Potencialment
menys rendiment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
més rendiment
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Menor risc
Més risc
La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons que, no obstant això, pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.
Fons d'inversió
Arquia Bolsa Garantizado II, FI
Inverteix amb garantia i expectativa d'una rendibilitat atractiva
M'interessa >
>Et garantim que recuperaràs el 100% del valor liquidatiu inicial en la data de venciment de la garantia
>Obtindràs una rendibilitat vinculada a la revaloració de l'IBEX 35
Coneix els detalls d'aquest fons
-
En què consisteix?
-
Quina rendibilitat obtindré?
-
Aquest fons és per a mi?
-
Puc disposar abans dels meus diners?
-
Fins quan puc invertir en aquest fons?
La cartera inicial invertirà en deute públic (principalment espanyol) i també es podrà invertir fins a un 30 % en renda fixa privada de països de la UE, i en liquiditat, i fins a un 20 % en dipòsits OCDE. En la data de compra, les emissions tindran almenys qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-) o, si és inferior, la d’Espanya en cada moment. A més, el fons invertirà a l’inici un 5,25% del seu patrimoni en una opció que dona al fons el dret de percebre de diverses contrapartides el total de revaloració sobre l’IBEX garantit.
La que correspongui al 50 % de la revaloració punt a punt de l’IBEX 35, prenent com a referència inicial de l’índex la mitjana del preu oficial de tancament dels dies 8, 9 i 10 de maig del 2025 i com a valor final, la mitjana del preu oficial de tancament dels dies 26, 27 i 30 d’abril del 2029.
Sí, és un producte tant per a inversors conservadors com per a inversors agressius interessats a participar de l’expectativa d’una rendibilitat atractiva per als seus estalvis amb un horitzó temporal d’inversió de 4 anys.
Cada 6 mesos pots reemborsar la teva inversió sense comissions. Tanmateix, per participar de l’expectativa de rendibilitat garantida, s’ha de mantenir la inversió fins al 30 d’abril del 2029. Les participacions reemborsades abans d’aquesta data no tindran garantia i se’ls aplicarà el valor liquidatiu corresponent a aquestes dates.
Pot contractar el fons d’inversió fins al 7 de maig de 2025 o fins que s’esgoti l’oferta d’emissió: 30 milions d’euros.
Sol·licita'n més informació
Característiques:
• Data de llançament: 10/02/2025.
• Data fi de comercialització: fins al 7 de maig del 2025 o fins a esgotar l’oferta d’emissió de 30 milions d’euros.
• Inversió mínima inicial: 500 euros.
• Data de venciment de la garantia: 30 d’abril del 2029.
• Comissió de gestió: 0,90% sobre patrimoni, des del 9 de maig del 2025, inclusivament.
• Comissió de dipositaria: 0,10% sobre patrimoni, des del 19 de maig de 2025, inclusivament.
• Comissió de subscripció: 5% sobre l’import subscrit des del 9 de maig del 2025 (inclusivament) o, si s’escau abans, des que el fons arribi a 30 milions d’euros, fins al 9 del 2029 (inclusivament).
• Comissió de reemborsament: 5% sobre l’import reemborsat des del 9 de maig del 2025 i fins al 30 d’abril del 2029, ambdós inclosos.
• Hi ha finestres de liquiditat, és a dir, períodes en què no s'apliquen comissions de reemborsament. En concret, no s'aplicarà comissió de reemborsament en les dates indicades a continuació (o següent dia hàbil), si la sol·licitud de reemborsament es realitza en els períodes de preavisos fixats. Les participacions reemborsades en aquestes dates no tindran garantia i se' ls aplicarà el valor liquidatiu corresponent a les esmentades dates:
|
Finestra de liquiditat (VL) |
|
| Del 27.10.25 al 31.10.25 (inclosos) | 02.11.25 | |
|
Del 24.04.26 al 30.04.26 (inclosos) |
02.05.26 |
|
|
Del 26.10.26 al 30.10.26 (inclosos) |
02.11.26 |
|
|
Del 26.04.27 al 30.04.27 (inclosos) |
03.05.27 |
|
|
Del 25.10.27 al 29.10.27 (inclosos) |
02.11.27 | |
|
Del 24.04.28 al 28.04.28 (inclosos) |
02.05.28 |
|
|
Del 23.10.28 al 27.10.28 (inclosos) |
30.10.28 |
Cal tenir en compte:
L’horitzó temporal mínim que recomanem per a aquest producte és de 4 anys, aproximadament, després del tancament de comercialització inicial. Això significa que, si preveus que necessitaràs desinvertir abans del venciment de la garantia, no és adequat per a tu.
El valor de la teva inversió està subjecte a les fluctuacions del mercat, excepte en la data de venciment de la garantia.
El reemborsament o el traspàs de participacions abans del venciment de la garantia implica que el valor de la inversió inicial no està garantit per la part reemborsada o traspassada. Per tant, s’aplicarà el valor liquidatiu de la data de sol·licitud i, si escau, la comissió de reemborsament.
Durant el període de comercialització inicial, el fons té permès no valorar una part de les seves operacions, per la qual cosa, es pot donar el cas que el valor liquidatiu de les participacions experimenti una variació rellevant el primer dia de valoració 9 de maig 2025.
Les inversions en renda fixa realitzades pel Fons tindrien pèrdues si els tipus d’interès pugen, per la qual cosa els reemborsaments efectuats abans del venciment de la garantia poden suposar minusvàlues per a l’inversor. Malgrat l’existència d’una garantia, hi ha clàusules que en condicionen l’efectivitat, que es poden consultar a l’apartat «garantia de rendibilitat» del fullet.
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI registrat a la CNMV amb el número 5935. Entitat Garant: Arquia Bank, SA Societat gestora: Arquigest, SA, SGIIC. Dipositària: ARQUIA BANK SA Pot consultar els fullets informatius i els documents amb les dades fonamentals de l'inversor (DFI) dels fons d'inversió als registres públics oficials de la CNMV, així com al nostre web www.arquia.com i oficines d'Arquia Banca.
