Fons d'inversió
Arquia Rentabilidad Plus, FI
Un nou horitzó per a la teva inversió
> Escenari de remuneració 1
7,09% acumulat(1,75% TAE1)
Objectiu de rendibilitat no garantida, si les accions de Repsol i Inditex tenen una revaloració inferior al 20% durant el període d'inversió2
> Escenari de remuneració 2
14,09% acumulat(3,40% TAE)
Si les accions de Repsol i Inditex tenen una revaloració amb un mínim del 20% durant el període d'inversió2
Coneix els detalls d'aquest fons
-
En què inverteix el fons?
-
En què consisteix el fons?
-
Quina rendibilitat puc obtenir?
Durant l'estratègia, el fons invertirà principalment en renda fixa pública i privada d'emissors i mercats OCDE, incloent-hi instruments del mercat monetari i dipòsits, amb venciment igual o inferior a l'horitzó temporal. El fons no té risc de divisa
Es tracta d'un fons que t'ofereix un objectiu de rendibilitat no garantida i l'opció de percebre una rendibilitat addicional a la primera sotmesa a la revaloració de les accions de Repsol i Inditex
Obtindràs una rendibilitat no garantida acumulada del 7,09% (1,75% TAE) en cas que les accions de Repsol i Inditex no tinguin una revaloració superior o igual al 20% respecte del seu valor inicial i d'un 14,09% (3,40% TAE) en cas que sí que la tinguin
El valor de la inversió en fons depèn del valor de mercat dels actius del fons d'inversió i pot provocar pèrdues de capital (escenari desfavorable). Les previsions no representen un indicador fiable de resultats futurs.
Les previsions no representen un indicador fiable de resultats futurs.
1 TAE no garantida de l'1,75%, per a participacions subscrites el 20.05.26 i mantingudes fins al 30.04.30, ambdues dates incloses. La TAE dependrà de quan el partícip subscrigui el fons d'inversió. 2 Les accions de Repsol i Inditex —totes dues— hauran d'estar un 20% o més per sobre de la seva cotització inicial, prenent com a referència inicial la mitjana del preu oficial de tancament de les accions dels dies 20, 21, 22, 25 i 26 de maig del 2026 i com a valor final, la mitjana del preu oficial de tancament de les accions dels dies 24, 25, 26, 29 i 30 d'abril del 2030
Sol·licita'n més informació
Característiques:
• Data fi de comercialització: fins al 20 de maig del 2026 o fins a esgotar l'oferta d'emissió de 50 milions d'euros.
• Inversió mínima a mantenir: 500 euros. Comissió de gestió (anual): 0,90% sobre patrimoni, des del 21 de maig del 2026 (inclòs).
• Comissió de dipositaria (anual): 0,10% sobre patrimoni, des del 21 de maig del 2026 (inclòs).
• Comissió de subscripció: 5% sobre l'import subscrit des del 21 de maig del 2026 (inclòs) o, si s'esdevé abans, des que el fons arribi a 50 milions d'euros, fins al 30 d'abril del 2030 (inclòs).
• Comissió de reemborsament: 5% sobre l'import reemborsat des del 21 de maig del 2026 i fins al 30 d'abril del 2030, tots dos inclosos (excepte en les finestres de liquiditat).
Hi ha la possibilitat de reemborsar/traspassar voluntàriament, de manera parcial o total, l'import invertit en el fons d'inversió. En aquest cas, el partícip no es beneficiarà de l'objectiu rendibilitat i podria tenir pèrdues significatives.
Cal tenir en compte:
• L'horitzó temporal d'inversió per a aquest producte és de 4 anys, després del tancament de comercialització inicial. Això significa que, si preveus que necessitaràs desinvertir abans d'aquest horitzó temporal, no és adequat per a tu.
• Hi ha la possibilitat de reemborsar/traspassar voluntàriament, de manera parcial o total, l'import invertit en el fons d'inversió. En aquest cas, el partícip no es beneficiarà de l'objectiu rendibilitat i podria tenir pèrdues significatives. En concret, no s'aplicarà comissió de reemborsament en les dates indicades a continuació (o el dia hàbil següent) si la sol·licitud de reemborsament es fa durant els períodes de preavisos fixats. Les participacions reemborsades en aquestes dates no tindran garantia i se'ls aplicarà el valor liquidatiu corresponent a aquestes dates:
|
Finestra de liquiditat (VL) |
|
|
02.11.26 |
|
|
Del 26.04.27 al 30.04.27 (inclosos) |
03.05.27 |
|
|
Del 25.10.27 al 29.10.27 (inclosos) |
02.11.27 |
|
|
Del 24.04.28 al 28.04.28 (inclosos) |
02.05.28 |
|
|
Del 23.10.28 al 27.10.28 (inclosos) |
30.10.28 |
|
|
Del 23.04.29 al 27.04.29 (inclosos) |
30.04.29 |
|
|
Del 22.10.29 al 26.10.29 (inclosos) |
29.10.29 |
• Durant el període de comercialització inicial, el fons té permès no valorar una part de les seves operacions, per la qual cosa pot donar-se el cas que el valor liquidatiu de les participacions experimenti una variació rellevant el primer dia de valoració (21/05/2026).
• Les inversions en renda fixa efectuades pel fons tindrien pèrdues si els tipus d'interès pugen, per la qual cosa els reemborsaments fets abans del venciment de l'horitzó temporal d'inversió poden suposar minusvàlues per a l'inversor.
ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI
ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI, registrat a la CNMV amb el número 6018. Societat gestora: Arquigest, SA, SGIIC. Dipositària: ARQUIA BANK SA Pot consultar els fullets informatius i els documents amb les dades fonamentals de l'inversor (DFI) dels fons d'inversió als registres públics oficials de la CNMV, així com al nostre web www.arquia.com i oficines d'Arquia Banca.
