Potencialment
menys rendiment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
més rendiment
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Menor risc
Més risc
La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons que, no obstant això, pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.
Fons d'inversió
Arquia Rentabilidad 2025, FI
Una inversió amb un objectiu de rendibilitat d'altura
>Nou fons amb un atractiu objectiu de rendibilitat no garantit i opció de fer reemborsaments/traspassos
>Objectiu de rendibilitat no garantida del 2,80% TAE*
Coneix els detalls d'aquest fons
- En què consisteix?
- Quina rendibilitat puc obtenir?
- Aquest fons és per a mi?
- Puc disposar abans dels meus diners?
- Fins quan puc invertir en aquest fons?
El fons invertirà principalment en renda fixa pública i privada o mercats de l’OCDE (màxim 10% emissors països emergents), incloent-hi instruments de mercat i dipòsits, de durada similar al venciment de l’estratègia.
L’objectiu de rendibilitat no garantida del fons és del 2,80% TAE* al seu venciment (*).
Aquest fons és adequat per a inversors amb un perfil de risc moderat interessats a optar a una rendibilitat atractiva amb un horitzó temporal de 2 anys.
Sí, encara que en els reemborsaments/traspassos voluntaris, el partícip percebrà el valor liquidatiu corresponent a la data de reemborsament, i poden tenir pèrdues significatives.
Pot contractar el fons d’inversió fins al 30 de març de 2023 o fins a esgotar l’oferta d’emissió: 30 milions d’euros.
(*) TAE no garantida de 2,80%, per a participacions subscrites el 30/03/23 i mantingudes fins al 31/03/25, ambdues dates incloses. La TAE dependrà de quan el partícip subscrigui el fons d’inversió.
Sol·licita'n més informació
Característiques:
• Data fi de comercialització: fins al 30 de març de 2023 o fins a esgotar l’oferta d’emissió de 30 milions d’euros.
• Inversió mínima a mantenir: 500 euros.
• Comissió de gestió (anual): 0,50% sobre patrimoni, des del 31 de març de 2023 (inclòs).
• Comissió de dipositaria (anual): 0,10% sobre patrimoni, des del 31 de març de 2023 (inclòs).
• Comissió de subscripció: 5% sobre l’import subscrit des del 31 de març de 2023 (inclòs) o, si passa abans, des que el fons arribi als 30 milions d’euros, fins al 31 de març de 2025 (inclòs).
• Comissió de reemborsament: 5% sobre l’import reemborsat des del 31 de març de 2023 i fins al 31 de març de 2025, tots dos inclosos.
• Hi ha la possibilitat de reemborsar/traspassar voluntàriament, de manera parcial o total, l’import invertit en el fons d’inversió. En aquest cas, el partícip no es beneficiarà de l’objectiu rendibilitat i podria tenir pèrdues significatives.
Cal tenir en compte:
• El’horitzó temporal d’inversió per a aquest producte és de 2 anys, després del tancament de comercialització inicial. Això significa que, si preveu que necessitarà desinvertir abans d’aquest horitzó temporal, no és adequat per a vostè.
• Hi ha la possibilitat de reemborsar/traspassar voluntàriament, de manera parcial o total, l’import invertit en el fons d’inversió. En aquest cas, el partícip no es beneficiarà de l’objectiu rendibilitat i podria tenir pèrdues significatives. En concret, no s’aplicarà comissió de reemborsament en les dates indicades a continuació (o el dia hàbil següent) si la sol·licitud de reemborsament es fa durant els períodes de preavisos fixats. Les participacions reemborsades en aquestes dates no tindran garantia i se’ls aplicarà el valor liquidatiu corresponent a aquestes dates:
|
Finestra de liquiditat (VL) |
|
|
19.06.23 |
|
|
Del 12.12.23 al 18.12.23 (inclosos) |
19.12.23 |
|
|
Del 12.06.24 al 18.06.24 (inclosos) |
19.06.24 |
|
|
Del 12.12.24 al 18.12.24 (inclosos) |
19.12.24 |
• Durant el període de comercialització inicial, el fons té permès no valorar una part de les seves operacions, per la qual cosa pot donar-se el cas que el valor liquidatiu de les participacions experimenti una variació rellevant el primer dia de valoració (31/03/2025).
• Les inversions en renda fixa efectuades pel fons tindrien pèrdues si els tipus d'interès pugen, per la qual cosa els reemborsaments fets abans del venciment de l'horitzó temporal d'inversió.
ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI
Fons Arquia Rentabilidad 2025, FI, registrat a la CNMV amb el número 5721. Societat gestora: Arquigest, SA, SGIIC. Dipositària: ARQUIA BANK SA Pot consultar els fullets informatius i els documents amb les dades fonamentals de l'inversor (DFI) dels fons d'inversió als registres públics oficials de la CNMV, així com al nostre web www.arquia.com i oficines d'Arquia Banca.
