Arquia Rentabilidad 2029, FI

Objetiu

La categoria del fons d'Inversió és IIC AMB OBJECTIU CONCRET DE RENDIBILITAT NO GARANTIT. L'objectiu de rendibilitat no garantit només s'obtindrà en el cas de mantenir la inversió fins al venciment.

L'objectiu de rendibilitat no garantit és obtindre a venciment el 108,75% de la inversió inicial a 30/04/2029. Aquest fons no és adequat per a inversors que preveguin retirar els seus diners abans del venciment de l'estratègia.

Política d'inversió

L'objectiu de rendibilitat estimat no garantit a 30.04.2029 serà el 108,75% del Valor Liquidatiu a 08.05.2025. TAE NO GARANTIDA 2,13% per a suscripcions a 08.05.2025, mantingudes a 30.04.2029. La TAE dependrà de quan se suscrigui. Els reemborsaments abans de venciment es realitzaran al valor liquidatiu aplicable en cada moment, no es beneficiaran de l'objectiu de rendibilitat descrit i podran experimentar pèrdues significatives.

Fins a 08.05.25 i després del 30.04.29 inclòs, s'invertirà en actius que preservin y estabilitzin el valor liquidatiu.

Durant l'estratègia s'invertirà en renda fixa pública i privada d'emissors i mercats OCDE (principalment d'emissors d'Espanya, Itàlia i França), màx.10% emissors països emergents, incloent instrumentss del mercat monetari i dipòsits, amb venciment igual o inferior a l'horitzó temporal.

Risc divisa 0%. La rendibilitat bruta estimada de la cartera de RF i liquiditat serà per a tot el periode de referència de 12,20%. Todo això permetrà, de no materialitzar-se altres riscos, assolir l'objectiu de rendibilitat no garantit descrit, i cobrir les comissions de gestió, dipòsit i despeses del fons, estimats per a tot el període en 2,75%.

En la data de la compra, el 100% de la cartera tindrà rating d'Investment Grade.

Invertirà fins a un 10% en IIC (incloses les del grup).

Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats por un Estat de la UE, una Comunitat Autònoma, una Entitat Local, els Organismes Internacionals dels que Espanya sigui membre i Estats amb solvència no inferior a la d'Espanya.

La IIC diversifica les inversions en els actius mencionats anteriorment en, al menys, sis emissions diferents. La inversió en valors d'una mateixa emissió no supera el 30% de l'actiu de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Con el fin de poder alcanzar el objetivo de rentabilidad, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 08 de mayo de 2025, inclusive,, por lo que, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación que no afectarán al objetivo de rentabilidad.

Una vez vencida la estrategia se comunicará a los partícipes el resultado a vencimiento, así como las nuevas condiciones del fondo que se establezcan en su caso. Tras el vencimiento de la estrategia se seguirán criterios de inversión conservadores y prudentes con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo del Fondo.

Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora.

El fondo cumple con la directiva UCIT 2009/65/EC.

Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

Ninguna de las operaciones con instrumentos financieros derivados se ha pactado en un plazo superior a los diez días previos a la fecha de inscripción en CNMV del folleto que recoja la descripción del objetivo concreto de rentabilidad, y el precio pactado no se aleja significativamente de los precios de mercado en el momento de dicha inscripción.

El fondo invierte en otras Instituciones de Inversión Colectiva, no obstante no podrá invertir más de un 10% del patrimonio en las mismas.

Datos societarios

ISIN: ES0110197003

Código Reg. CNMV: 5934

CIF: V75767202

Fecha constitución: 15/01/2025

Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC

Depositaria: ARQUIA BANK, S.A.

Auditor: PWC