Fondo de Inversión
Arquia Rentabilidad Plus, FI
Un nuevo horizonte para tu inversión
> Escenario de remuneración 1
7,09% acumulado(1,75% TAE1)
Objetivo de rentabilidad no garantizada, si las acciones de Repsol e Inditex tienen una revalorización inferior al 20% durante el periodo de inversión2
> Escenario de remuneración 2
14,09% acumulado(3,40% TAE)
Si las acciones de Repsol e Inditex tienen una revalorización con un mínimo del 20% durante el periodo de inversión2
Conoce los detalles de este fondo
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¿En qué invierte el fondo?
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¿En qué consiste el fondo?
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¿Qué rentabilidad puedo obtener?
Durante la estrategia el fondo invertirá principalmente en renta fija pública y privada de emisores y mercados OCDE) incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal. El fondo no tiene riesgo de divisa
Se trata de un fondo que te ofrece un objetivo de rentabilidad no garantizado y la opción de percibir una rentabilidad adicional a la primera sujeta a la revalorización de las acciones de Repsol e Inditex
Obtendrás una rentabilidad no garantizada acumulada del 7,09% (1,75% TAE) en caso que las acciones de Repsol e Inditex no tengan una revalorización superior o igual al 20% respecto a su valor inicial y un 14,09% (3,40% TAE) en caso que sí la tengan
El valor de la inversión en fondos depende del valor de mercado de los activos del fondo de inversión y puede provocar pérdidas de capital (escenario desfavorable). Las previsiones no representan un indicador fiable de resultados futuros.
Las previsiones no representan un idicador fiable de resultados futuros.
1 TAE no garantizada de 1,75%, para participaciones suscritas el 20/05/26 y mantenidas hasta 30/04/30, ambas fechas incluidas. La TAE dependerá de cuándo el partícipe suscriba el fondo de inversión. 2 Las acciones de Repsol e Inditex -las dos- deberán estar un 20% o más por encima de su cotización inicial, tomando como referencia inicial el promedio del precio oficial de cierre de las acciones de los días 20, 21, 22, 25 y 26 de mayo de 2026 y como valor final, el promedio del precio de cierre de las acciones de los días 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2030
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Características:
• Fecha fin de comercialización: hasta el 20 de mayo del 2026 o hasta agotar la oferta de emisión de 50 millones de euros.
• Inversión mínima a mantener: 500 euros. Comisión de gestión (anual): 0,90% sobre patrimonio, desde el 21 de mayo del 2026 (incluido).
• Comisión de depositaría (anual): 0,10% sobre patrimonio, desde el 21 de mayo del 2026 (incluido).
• Comisión de suscripción: 5% sobre el importe suscrito desde el 21 de mayo del 2026 (incluido) o, si ocurre antes, desde que el fondo alcance 50 millones de euros, hasta el 30 de abril de 2030 (incluido).
• Comisión de reembolso: 5% sobre el importe reeembolsado desde el 21 de mayo del 2026 y hasta el 30 de abril de 2030, ambos inclusive.(Excepto en las ventanas de liquidez)
Existen la posibilidad de reembolsar/traspasar voluntariamente, de manera parcial o total, el importe invertido en el fondo de inversión. En ese caso, el partícipe no se beneficiará del objetivo rentabilidad y podría tener pérdidas significativas.
A tener en cuenta:
• El horizonte temporal de inversión para este producto es de 4 años, después del cierre de comercialización inicial. Esto significa que, si prevés que vas a necesitar desinvertir antes de dicho horizonte temporal, no es adecuado para ti.
• Existen la posibilidad de reembolsar/traspasar voluntariamente, de manera parcial o total, el importe invertido en el fondo de inversión. En ese caso, el partícipe no se beneficiará del objetivo rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. En concreto, no se aplicará comisión de reembolso en las fechas indicadas a continuación (o siguiente día hábil), si la solicitud de reembolso se realiza en los periodos de preavisos fijados. Las participaciones reembolsadas en estas fechas no tendrán garantía y se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a dichas fechas:
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Ventana de liquidez (VL) |
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02.11.26 |
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Del 26.04.27 al 30.04.27 (incluidos) |
03.05.27 |
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Del 25.10.27 al 29.10.27 (incluidos) |
02.11.27 |
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Del 24.04.28 al 28.04.28 (incluidos) |
02.05.28 |
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Del 23.10.28 al 27.10.28 (incluidos) |
30.10.28 |
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Del 23.04.29 al 27.04.29 (incluidos) |
30.04.29 |
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Del 22.10.29 al 26.10.29 (incluidos) |
29.10.29 |
• Durante el periodo de comercialización inicial, el fondo tiene permitido no valorar una parte de sus operaciones, por lo que puede darse el caso de que el valor liquidativo de las participaciones experimente una variación relevante el primer día de valoración (21/05/2026).
• Las inversiones en renta fija realizadas por el Fondo tendrían pérdidas si los tipos de interés suben, por lo que los reembolsos realizados antes del vencimiento del horizonte temporal de inversión pueden suponer minusvalías para el inversor.
ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI
ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI registrado en la CNMV con el número 6018. Sociedad gestora: Arquigest SA SGIIC. Depositaria: ARQUIA BANK S.A. Puede consultar los Folletos informativos y los documentos con los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) de los Fondos de Inversión en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en nuestra web www.arquia.com y oficinas de Arquia Banca.
