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Menor riesgo
Mayor riesgo
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Fondo de Inversión
Arquia Rentabilidad 2025, FI
Una inversión con un objetivo de rentabilidad de altura
>Nuevo fondo con un atractivo objetivo de rentabilidad no garantizado y opción de realizar reembolsos/traspasos
>Objetivo de rentabilidad no garantizada del 2,80% TAE*
Conoce los detalles de este fondo
- ¿En qué consiste este Fondo?
- ¿Qué rentabilidad puedo obtener?
- ¿Este Fondo es para mí?
- ¿Puedo disponer antes de mi dinero?
- ¿Hasta cuándo puedo invertir en este fondo?
El fondo invertirá principalmente en renta fija pública y privada y/o mercados de la OCDE (máximo 10% emisores países emergentes), incluyendo instrumentos de mercado y depósitos, de duración similar al vencimiento de la estrategia.
El objetivo de rentabilidad no garantizada del fondo es del 2,80% TAE* a su vencimiento (*).
Este fondo es adecuado para inversores con un perfil de riesgo moderado interesados en optar a una atractiva rentabilidad con un horizonte temporal de 2 años.
Sí, aunque en los reembolsos/traspasos voluntarios, el partícipe percibirá el valor liquidativo correspondiente a la fecha de reembolso, pudiendo tener pérdidas significativas.
Puede contratar el fondo de inversión hasta el 30 de marzo de 2023 o hasta agotar la oferta de emisión: 30 millones de euros.
El valor de la inversión en fondos depende del valor de mercado de los activos del fondo de inversión y puede provocar pérdidas de capital.
(*) TAE no garantizada de 2,80%, para participaciones suscritas el 30/03/23 y mantenidas hasta 31/03/25, ambas fechas incluidas. La TAE dependerá de cuándo el partícipe suscriba el fondo de inversión.
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Características:
• Fecha fin de comercialización: hasta el 30 de marzo de 2023 o hasta agotar la oferta de emisión de 30 millones de euros.
• Inversión mínima a mantener: 500 euros.
• Comisión de gestión (anual): 0,50% sobre patrimonio, desde el 31 de marzo de 2023 (incluido).
• Comisión de depositaría (anual): 0,10% sobre patrimonio, desde el 31 de marzo de 2023 (incluido).
• Comisión de suscripción: 5% sobre el importe suscrito desde el 31 de marzo de 2023 (incluido) o, si ocurre antes, desde que el fondo alcance 30 millones de euros, hasta el 31 de marzo de 2025 (incluido).
• Comisión de reembolso: 5% sobre el importe reeembolsado desde el 31 de marzo de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2025, ambos inclusive.
Existen la posibilidad de reembolsar/traspasar voluntariamente, de manera parcial o total, el importe invertido en el fondo de inversión. En ese caso, el partícipe no se beneficiará del objetivo rentabilidad y podría tener pérdidas significativas.
A tener en cuenta:
• El horizonte temporal de inversión para este producto es de 2 años, después del cierre de comercialización inicial. Esto significa que, si prevés que vas a necesitar desinvertir antes de dicho horizonte temporal, no es adecuado para ti.
• Existen la posibilidad de reembolsar/traspasar voluntariamente, de manera parcial o total, el importe invertido en el fondo de inversión. En ese caso, el partícipe no se beneficiará del objetivo rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. En concreto, no se aplicará comisión de reembolso en las fechas indicadas a continuación (o siguiente día hábil), si la solicitud de reembolso se realiza en los periodos de preavisos fijados. Las participaciones reembolsadas en estas fechas no tendrán garantía y se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a dichas fechas:
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Ventana de liquidez (VL) |
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19.06.23 |
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Del 12.12.23 al 18.12.23 (incluidos) |
19.12.23 |
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Del 12.06.24 al 18.06.24 (incluidos) |
19.06.24 |
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Del 12.12.24 al 18.12.24 (incluidos) |
19.12.24 |
• Durante el periodo de comercialización inicial, el fondo tiene permitido no valorar una parte de sus operaciones, por lo que puede darse el caso de que el valor liquidativo de las participaciones experimente una variación relevante el primer día de valoración (31/03/2025).
• Las inversiones en renta fija realizadas por el Fondo tendrían pérdidas si los tipos de interés suben, por lo que los reembolsos realizados antes del vencimiento del horizonte temporal de inversión pueden suponer minusvalías para el inversor.
ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI
Fondo Arquia Rentabilidad 2025, FI registrado en la CNMV con el número 5721. Sociedad gestora: Arquigest SA SGIIC. Depositaria: ARQUIA BANK S.A. Puede consultar los Folletos informativos y los documentos con los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) de los Fondos de Inversión en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en nuestra web www.arquia.com y oficinas de Arquia Banca.
