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13/12/2018

  • Clasificación

    Renta fija corto plazo

  • Patrimonio

    10.406.452,56 €

  • Valor liquidativo

    6,86 €

  • Nº Partícipes

    357

Ratios

1,33 % (Volatilidad)

    No se pueden mostrar rentabilidades anteriores puesto que el fondo ha modificado sustancialmente la política de inversión en fecha 10/11/2017.

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Potencialmente
menor rendimiento
Potencialmente
mayor rendimiento
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Menor riesgo
Mayor riesgo

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Objetivo
La vocación del Fondo se define como de Renta Fija Euro.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice: El índice AFI Spanish Government Bill 1 year en un 50% y el índice AFI Spanish Government Bill 3 year en un 50%.

Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor.
Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrá ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.
Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo.
Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local y los Organismos Internacionales de los que España sea miembro.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Horizonte de inversión
El fondo va dirigido a inversores que no desean el riesgo de la renta variable. Este fondo pretende rentabilizar los ahorros por encima de la inflación y aprovechar los beneficios fiscales.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de2 años.

Datos societarios
ISIN: ES0136083039
Codigo Reg. CNMV: 2665
CIF: E63030274
Datos registrales: Tomo 35077 - Folio 0087 - Hoja 257068 - Incripción R.Mercantil 11/12/2002
Fecha constitución: 02/12/2002
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Depositaria: CAJA DE ARQUITECTOS
Auditor: KPMG AUDITORES SL

Características / Informes

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