arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
As cookies propias e de terceiros permítennos mellorar os nosos servizos. Ao navegar polo noso sitio web, aceptas o uso que facemos das cookies. Máis información

19/09/2019

  • Clasificación

    Renda fixa curto prazo

  • Patrimonio

    10.433.634,73 €

  • Valor liquidativo

    7,15 €

  • Núm. participantes

    435

Ratios

1,24 % (Volatilidade)

    Non se poden mostrar retorna anteriores xa que o fondo modificou substancialmente a política de investimento o 10/11/2017.

fav arquitectos fi

Potencialmente
menor rendemento
Potencialmente
maior rendemento
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Menor risco
Maior risco

A categoría "1" non significa que o investimento estea libre de risco.
Este dato é indicativo do risco do fondo e está calculado con base en datos históricos que, non obstante, poden non constituír unha indicación fiable do futuro perfil de risco do fondo. Ademais, non hai garantías de que a categoría indicada vaia permanecer inalterable e pode variar ao longo do tempo.

Obxectivo
A vocación do fondo defínese como de renda fixa euro.
A xestión toma como referencia a rendibilidade do índice: o índice AFI Spanish Government Bill 1 year nun 50% e o índice AFI Spanish Government Bill 3 year nun 50%.

Política de investimento
O fondo investirá o 100% en renda fixa, pública ou privada, non terá exposición a renda variable e a duración media da carteira non excederá os 3 anos, podendo ser de ata 2 anos negativos. Non existe predeterminación con respecto aos emisores (público ou privado, rating ou sector económico). Se algunha emisión non foi cualificada, será tida en conta a cualificación crediticia do emisor.
Poderá investir en valores de renda fixa negociados fóra da OCDE e ata un 25% en mercados emerxentes. Como mínimo, o 75% do patrimonio será de activos de renda fixa con grao de investimento; o resto poderá ser de baixa cualificación crediticia ou sen cualificación. O investimento en divisa distinta ao euro non superará o 10% do patrimonio. Dentro da renda fixa, ademais de valores inclúense depósitos á vista ou con vencemento inferior a un ano en entidades de crédito e instrumentos do mercado monetario que sexan líquidos.
Poderase investir un máximo do 10% en IIC financeiras que sexan activos aptos, harmonizadas ou non, pertencentes ou non ao grupo da xestora e cunha política de investimento coherente coa do fondo.
Poderase investir máis do 35% en valores dun estado da UE, unha comunidade autónoma, unha entidade local e os organismos internacionais dos que España sexa membro.
Poderase operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados coa finalidade de cobertura e de investimento e non negociados en mercados organizados de derivados coa finalidade de cobertura e de investimento.

Horizonte de investimento
O fondo vai dirixido a investidores que non desexan o risco da renda variable. Este fondo pretende rendibilizar os aforros por riba da inflación e aproveitar os beneficios fiscais.
Este fondo pode non ser adecuado para investidores que planeen retirar o seu diñeiro nun prazo de menos de 2 anos.

Datos societarios
ISIN: ES0136083039
Código Rex. CNMV: 2665
CIF: E63030274
Datos rexistrais: Tomo 35077 - Folio 0087 - Folla 257068 - Incrición R. Mercantil 11/12/2002
Data constitución: 02/12/2002
Xestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Depositaria: CAJA DE ARQUITECTOS
Auditor: KPMG AUDITORES SL

Características / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual