26/5/26

Clasificación

Garantizado de rendimiento fijo

Patrimonio

30.682.025,98 €

Valor liquidativo

10,78 €

Nº Partícipes

650

Ratios

0,65 %

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8,10.753872,10.750125,10.752314,10.752684,10.74955,10.749725,10.7499,10.741246,10.743481,10.75161,10.742013,10.745757,10.745371,10.748626,10.749259,10.749438,10.749618,10.750798,10.747537,10.746048,10.747097,10.74378,10.74396,10.74414,10.745473,10.748971,10.747495,10.747053,10.747232,10.747727,10.746874,10.746618,10.743678,10.745238,10.745417,10.736899,10.744475,10.74506,10.742424,10.74361,10.739993,10.740161,10.741344,10.741843,10.739814,10.74361,10.745335,10.744275,10.743898,10.743621,10.7438,10.743979,10.743916,10.742298,10.739603,10.738528,10.733402,10.733585,10.733769,10.729132,10.730171,10.727272,10.726538,10.726825,10.72617,10.726354,10.72589,10.722211,10.723759,10.721138,10.717861,10.718045,10.718229,10.715661,10.719579,10.719214,10.71868,10.718407,10.718312,10.718496,10.718801,10.720337,10.718843,10.717823,10.715128,10.715312,10.715496,10.723557,10.720627,10.725486,10.728603,10.729436,10.729619,10.729803,10.721497,10.720035,10.714285,10.720493,10.718242,10.720125,10.720309,10.722241,10.719135,10.719319,10.719503,10.721618,10.713637,10.713199,10.719455,10.715078,10.714602,10.70964,10.709827,10.710013,10.713026,10.717242,10.710355,10.710379,10.710414,10.7106,10.710787,10.715751,10.713962,10.715169,10.710132,10.710319,10.710505,10.716151,10.702902,10.702806,10.705673,10.702042,10.702228,10.702415,10.708357,10.705134,10.721745,10.722972,10.711667,10.711853,10.712039,10.721848,10.71392,10.714209,10.708577,10.705227,10.700259,10.700446,10.700632,10.702004,10.706996,10.70529,10.710207,10.71428,10.714466,10.714652,10.709559,10.704529,10.708262,10.703016,10.703203,10.703389,10.705185,10.700906,10.702781,10.708946,10.702907,10.696277,10.696464,10.69665,10.694809,10.695962,10.695658,10.690236,10.69052,10.690707,10.690894,10.702051,10.696941,10.690676,10.696729,10.688981,10.689168,10.689355,10.691956,10.702718,10.701007,10.70087,10.701057,10.701243,10.701931,10.694823,10.701092,10.689653,10.696501,10.697067,10.697216,10.697402,10.697589,10.684834,10.677681,10.681705,10.68063,10.677935,10.678122,10.678308,10.6729,10.698402,10.685854,10.686047,10.68624,10.663874,10.662922,10.660936,10.690375,10.679968,10.680135,10.690843,10.69833,10.686368,10.698165,10.691243,10.687262,10.687747,10.690912,10.691078,10.587264,10.69938,10.677089,10.683952,10.695525,10.688357,10.688522,10.688688,10.688853,10.689019,10.670133,10.660401,10.660567,10.660733,10.672943,10.661549,10.664429,10.651442,10.655093,10.655259,10.655425,10.65987,10.64094,10.624254,10.626493,10.62098,10.621147,10.621313,10.619619,10.612121,10.600311,10.596104,10.593083,10.59325,10.593417,10.597298,10.586172,10.583896,10.585719,10.580599,10.580766,10.580933,10.585612,10.579497,10.573291,10.574602,10.562682,10.562849,10.563017,10.570442,10.559063,10.557344,10.603095,10.603944,10.604111,10.604278,10.596776,10.596552,10.601331,10.584956,10.585123,10.590233,10.584789,10.579202,10.570739,10.583585,10.579657,10.579824,10.579991,10.575864,10.576624,10.565185,10.571022,10.581346,10.581513,10.585224,10.581178,10.591959,10.551872,10.551592,10.539601,10.551769,10.53033,10.535609,10.535787,10.535965,10.531222,10.524041,10.531747,10.508083,10.513478,10.513657,10.513836,10.505921,10.527642,10.534351,10.535931,10.536101,10.536271,10.538027,10.53876,10.536867,10.532657,10.525036,10.525206,10.525376,10.532706,10.531895,10.53284,10.547803,10.567455,10.586524,10.567622,10.56779,10.586981,10.585339,10.497911,10.505297,10.505475,10.505652,10.508245,10.488868,10.4894,10.493308,10.47356,10.482602,10.48278,10.482957,10.477468,10.460131,10.46722,10.467394,10.467569,10.457122,10.491229,10.496654,10.496828,10.499738,10.463234,10.466669,10.49648,10.50906,10.500402,10.494626,10.483772,10.487641,10.511124,10.511297,10.511471,10.499245,10.485931,10.471417,10.471611,10.471785,10.47196,10.477783,10.471811,10.478539,10.485858,10.486032,10.486206,10.472122,10.536808,10.536984,10.537161,10.512057,10.505543,10.504649,10.534031,10.53509,10.55257,10.561665,10.561842,10.562018,10.57214,10.569974,10.567542,10.560173,10.564089,10.564265,10.564442,10.567791,10.573076,10.57895,10.560415,10.550275,10.550452,10.550629,10.554622,10.55553,10.559406,10.553702,10.559702,10.559878,10.560055,10.551268,10.551143,10.551319,10.551496,10.547589,10.547766,10.547942]

2023-09-07 00:00:00.0

2026-05-26 00:00:00.0

Arquia Garantizado 2027, FI

Potencialmente
menor rendimiento Potencialmente
mayor rendimiento

Menor riesgo Mayor riesgo

Nota: Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Objetivo

La categoria del fondo de Inversión es GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO

El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento.

El objetivo de rentabilidad El objetivo de rentabilidad garantizado es obtener a vencimiento el 109,39% de la inversión inicial a 30/04/2027.

Politica de inversión

Arquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,39% del valor liquidativo (VL) inicial a 30/11/2023 (TAE GARANTIZADA 2,66% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba.

Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantia y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.

Hasta 30/11/2023 inclusive y tras vencimiento sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el VL.

La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantia, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de paises de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantia, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (minimo BBB-) o, si es inferior, la de España en cada momento.

La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de RF y liquidez será, a vencimiento de la estrategia, de un 12,04%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la rentabilidad objetivo (109,39% del VL inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos, estimadas en un 2,20% para todo el periodo.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Con el fin de poder alcanzar el objetivo de rentabilidad, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 30 de noviembre de 2023, inclusive,, por lo que, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación que no afectarán al objetivo de rentabilidad.

Una vez vencida la estrategia se comunicará a los participes el resultado a vencimiento, asi como las nuevas condiciones del fondo que se establezcan en su caso. Tras el vencimiento de la estrategia se seguirán criterios de inversión conservadores y prudentes con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo del Fondo.

Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora.

El fondo cumple con la directiva UCIT 2009/65/EC.

Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

No se invertirá en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Datos societarios

ISIN: ES0110252006

Código Reg. CNMV: 5804

CIF: V56383227

Fecha Inscripción CNMV: 29/09/2023

Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC

Depositaria: ARQUIA BANK, S.A.

Auditor: PWC

Folleto Completo

Folleto Simplificado

Informe semestral

Memoria anual

Reglamento