26/5/26

Clasificación

Renta fija euro corto plazo

Patrimonio

33.657.296,69 €

Valor liquidativo

10,64 €

Nº Partícipes

632

Ratios

0,13 %

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10.377886,10.378272,10.378994,10.377492,10.379737,10.380442,10.382262,10.383217,10.383599,10.383981,10.384637,10.385425,10.388331,10.389223,10.389595,10.389965,10.390951,10.392249,10.386412,10.393534,10.394988,10.395856,10.398177,10.398911,10.396203,10.396551,10.397366,10.397938,10.399662,10.399995,10.400362,10.404587,10.402128,10.402466,10.403906,10.404109,10.40423,10.404554,10.40496,10.405657,10.406363,10.407892,10.408579,10.40888,10.409182,10.409588,10.457687,10.456095,10.456406,10.457395,10.458704,10.455783,10.454045,10.452492,10.451674,10.451137,10.449813,10.450135,10.450457,10.449449,10.448719,10.447975,10.447259,10.445861,10.44619,10.446519,10.444585,10.443531,10.442393,10.440252,10.440568,10.440884,10.441917,10.438995,10.439896,10.437153,10.437489,10.437824,10.438865,10.439113,10.43575,10.41508,10.435406,10.434721,10.468626,10.466491,10.46676,10.467023,10.467994,10.465757,10.46462,10.464818,10.463531,10.463831,10.463027,10.463279,10.462694,10.460734,10.461524,10.459984,10.460247,10.46051,10.460869,10.470818,10.469324,10.471338,10.471591,10.47212,10.471086,10.472412,10.471024,10.47132,10.4723,10.472878,10.471765,10.472039,10.473464,10.473522,10.474538,10.475134,10.475401,10.475668,10.475826,10.476398,10.477124,10.4785,10.480424,10.479361,10.479629,10.479895,10.480896,10.481711,10.48314,10.484971,10.48412,10.484417,10.484715,10.48602,10.48612,10.487007,10.486907,10.4872,10.485819,10.486614,10.486709,10.486157,10.487072,10.488937,10.487342,10.48762,10.487898,10.489587,10.493695,10.494271,10.494535,10.494799,10.495064,10.495745,10.496129,10.490991,10.498442,10.459647,10.498263,10.498517,10.498772,10.499142,10.499443,10.501255,10.501531,10.501369,10.501631,10.501892,10.503007,10.503697,10.506502,10.506769,10.506398,10.507363,10.507275,10.506235,10.504835,10.508446,10.509697,10.509974,10.510252,10.510826,10.511474,10.511357,10.512303,10.513184,10.513447,10.513711,10.514457,10.515839,10.505431,10.518057,10.516614,10.5198,10.519022,10.519285,10.519549,10.52146,10.520804,10.521663,10.521926,10.522188,10.523389,10.525089,10.521314,10.525705,10.526151,10.526371,10.526623,10.526875,10.527781,10.52766,10.527903,10.528691,10.529586,10.529075,10.529331,10.532668,10.533674,10.530174,10.531987,10.535368,10.5341,10.534353,10.534605,10.536095,10.537114,10.538236,10.538624,10.538895,10.539147,10.539849,10.539871,10.540495,10.540703,10.540674,10.540938,10.541201,10.541932,10.542633,10.543145,10.543943,10.544892,10.545159,10.545426,10.546113,10.54705,10.547824,10.547298,10.548931,10.547533,10.547788,10.548044,10.548859,10.54944,10.550112,10.551553,10.551808,10.552726,10.551297,10.552875,10.553113,10.553671,10.553545,10.553819,10.554093,10.554503,10.55471,10.555657,10.556628,10.556902,10.557503,10.556062,10.556354,10.557935,10.558371,10.558657,10.559798,10.56102,10.559464,10.559732,10.56,10.561113,10.559413,10.55968,10.559915,10.560231,10.559307,10.560101,10.56135,10.562332,10.562603,10.562874,10.563487,10.563198,10.56379,10.564331,10.564304,10.564561,10.564818,10.565486,10.566179,10.566416,10.566667,10.566921,10.567181,10.567441,10.567887,10.568607,10.569307,10.569229,10.56923,10.569485,10.56974,10.57042,10.571326,10.57083,10.572687,10.572608,10.572883,10.573157,10.57361,10.57344,10.574246,10.574819,10.575536,10.575819,10.576101,10.576655,10.577126,10.578026,10.579061,10.57893,10.579223,10.579514,10.580312,10.580563,10.580802,10.580954,10.579387,10.583001,10.57967,10.579955,10.582077,10.583199,10.583409,10.584046,10.584165,10.584326,10.584607,10.583768,10.584659,10.585075,10.584803,10.585084,10.585365,10.585949,10.586296,10.586631,10.586107,10.586403,10.586471,10.58672,10.587491,10.587449,10.589314,10.589591,10.59023,10.589364,10.587956,10.588417,10.592848,10.592383,10.59225,10.593071,10.592353,10.592478,10.592743,10.593007,10.592583,10.592497,10.592933,10.592388,10.591826,10.592081,10.592336,10.591612,10.591339,10.590825,10.560584,10.597757,10.599461,10.599764,10.600068,10.601099,10.602216,10.602862,10.598838,10.598044,10.598331,10.598618,10.598904,10.59855,10.596263,10.596932,10.595519,10.595799,10.596078,10.595018,10.594416,10.593812,10.593112,10.593377,10.593796,10.436561,10.599486,10.603838,10.604141,10.604444,10.60338,10.60673,10.604941,10.606004,10.608661,10.604258,10.599805,10.607659,10.607007,10.60733,10.607849,10.620486,10.620846,10.621207,10.624618,10.62372,10.61987,10.622269,10.620868,10.616548,10.617563,10.615928,10.616279,10.616075,10.615578,10.616626,10.613799,10.616058,10.610627,10.609049,10.610959,10.611325,10.611691,10.607757,10.60822,10.608088,10.608471,10.608863,10.609079,10.612558,10.612943,10.613327,10.613711,10.609066,10.611868,10.614094,10.613259,10.616681,10.617991,10.626415,10.626762,10.625629,10.626067,10.625856,10.625519,10.624848,10.624682,10.623751,10.624081,10.624413,10.623435,10.623052,10.622192,10.621678,10.620471,10.620784,10.621096,10.619829,10.619453,10.606621,10.619359,10.617134,10.617448,10.618465,10.61682,10.615886,10.615054,10.615709,10.614516,10.61482,10.614394,10.614229,10.613332,10.612177,10.611646,10.610865,10.609374,10.609703,10.610032,10.60932,10.620575,10.620948,10.619739,10.620201,10.621946,10.622009,10.623061,10.627526,10.625637,10.626004,10.62637,10.627,10.628083,10.628311,10.628567,10.628296,10.628666,10.629036,10.627418,10.626811,10.627175,10.627542,10.627909,10.627824,10.627378,10.62769,10.630126,10.630357,10.631991,10.632396,10.633631,10.631603,10.632738,10.632743,10.63347,10.633863,10.634261,10.634964,10.634795,10.636592,10.633534,10.637259,10.641564,10.63899,10.639389,10.639788,10.640994]

2023-06-21 00:00:00.0

2026-05-26 00:00:00.0

Arquia Ahorro Corto Plazo, FI

Potencialmente
menor rendimiento Potencialmente
mayor rendimiento

Menor riesgo Mayor riesgo

Nota: Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Objetivo
La categoria del fondo de Inversión es RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del indice FTSE Eurozone Government Bill 0-12 Month Index (EMTTYUC Index), únicamente a efectos informativos y comparativos.

Politica de inversión
El Fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos), y la duración media de la cartera será igual o inferior a un año.

No existe predeterminación respecto a los emisores del sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros paises OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá invertir hasta el 50% del patrimonio en pagarés emitidos en euros sin excluir ningún sector.

La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.

Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de renta fija (incluidos pagarés), como máximo un 25% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (minimo BBB-). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. La inversión en renta fija de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una politica de inversión coherente con la del fondo.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local y los Organismos Internacionales de los que España sea miembro.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

El fondo cumple con la directiva UCIT 2009/65/EC.

Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

El fondo invierte en otras Instituciones de Inversión Colectiva, no obstante no podrá invertir más de un 10% del patrimonio en las mismas.

Horizonte de inversión
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a un año.

Datos societarios
ISIN: ES0110251008 (CLASE A)
Codigo Reg. CNMV: 5775
CIF: V13809504
Fecha Inscripción CNMV: 07/06/2023
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Depositaria:ARQUIA BANK, S.A.
Auditor: PWC

Escenarios de Rentabilidad

Folleto Completo

Folleto Simplificado DFI

Informe Mensual

Informe Semestral

Memoria Anual

Reglamento

Rentabilidades Históricas