false
2023, 2024, 2025
8/7/26
Clasificación
Renta variable mixta internacional
Patrimonio
499.660,68 €
Valor liquidativo
11,22 €
Nº Partícipes
19
Ratios
4,69 %
2023-04-10 00:00:00.0
2026-07-08 00:00:00.0

Arquia Banca Income RVMI, FI Clase D-A

Potencialmente
menor rendimiento Potencialmente
mayor rendimiento
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Menor riesgo Mayor riesgo

Nota: Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Objetivo
La vocación del Fondo se define como de RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL.

Objetivo de gestión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del indice 20% MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR index, 30% Bloomberg Euro-Aggregate index, 30% Bloomberg Pan-european High Yield index, 10% Euronext IEIF REIT Europe y S&P Global Infraestructure index. Los indices de referencia se utilizan a efectos meramente comparativos e informativos.

Politica de inversión
Como máximo un 50% de la exposición del fondo será en renta variable y el resto en valores de Renta Fija. Este fondo pretende obtener rendimientos a través de dividendos y cupones. Se centrará principalmente en empresas con altos dividendos y renta fija con el máximo cupón disponible. La inversión en renta variable se realizará en cualquier mercado cotizado, sin limites de capitalización, y pudiendo invertir sin restricciones también en mercados emergentes. No existen limitaciones en cuanto a la posibilidad de invertir en valores de RV emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, pudiendo la exposición a divisas diferentes del euro alcanzar el 100%.

Las inversiones en Renta Fija serán tanto en renta fija pública como privada, sin limite de calificación crediticia, por lo que se podrá invertir hasta el 100% de la cartera de renta fija en valores de baja calificación crediticia o sin rating. Dentro de la renta fija, podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La duración de la cartera no está predeterminada de antemano, pudiendo ser incluso de hasta 2 años negativos.

Podrá invertir sin limite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local y los Organismos Internacionales de los que España sea miembro.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrian introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracteristicas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

En concreto se podrá invertir en:

 

El fondo cumple con la directiva UCIT 2009/65/EC.

Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora.

Horizonte de inversión
El fondo tiene como destinatario a inversores con un perfil de riesgo moderado con interés en invertir en un fondo que equilibra las inversiones en renta variable con la renta fija, y con objetivo de invertir principalmente en empresas con altos dividendos y renta fija con el máximo cupón disponible.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 4 años.

Datos societarios
ISIN: ES0110253020 (CLASE D-A)
Codigo Reg. CNMV: 0088
CIF: E58430059
Datos registrales: Tomo 5 IIC - Folio 145 - Hoja 41
Inscripción R.Mercantil: 11-12-87
Fecha constitución: 06/10/1987
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Depositaria: ARQUIA BANK, S.A.
Auditor: PWC

  • Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan caracteristicas similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometidos a regulación o que dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
  • Acciones y participaciones de las entidades de capital riesgo, cuando sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora del Fondo. Las entidades se seleccionarán después de realizar un análisis satisfactorio de su historial de inversiones, y se introducirán en la cartera en función de su carácter diversificador respecto del resto de las inversiones y atendiendo al comportamiento histórico de su rentabilidad y riesgo.
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